鹏鼎控股002938最新利好、利空消息 鹏鼎控股股票最新消息 2020年7月新闻 2020

发布时间:2020-09-16 09:12:14   来源:网络 关键词:鹏鼎控股最新消息
张五常

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鹏鼎控股最新消息。

【安信电子|每日观点】龙芯服务器处理器3C5000计划2020下半年流片,12nm工艺16核设计【鹏鼎控股最新消息】

来源:晓说电子

安信电子团队

全球电子板块市场行情一览

数据来源:Wind,安信证券研究中心

上市公司公告

(300223.SZ)北京君正:2020年半年度业绩预告修正公告

前次业绩预告情况:北京君正集成电路股份有限公司于2020年7月15日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年半年度业绩预告》中,2020年1-6月预计归属于上市公司股东的净利润约为261.11万元—1,405.29万元,同比下降92.94%—61.98%。业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。归属于上市公司股东的净利润:比上年同期下降:77.37%-66.15%。盈利:836.44万元–1,251.30万元,上年同期盈利为3,696.18万元。

(300232.SZ)洲明科技:2020年半年度业绩预告

业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。预计的业绩同向下降。归属于上市公司股东的净利润盈利为 6,372.46 万元—8,921.44 万元,上年同期为    25,489.82 万元,比上年同期下降:65 % — 75 %。

(603633.SZ)徕木股份:配股发行结果公告

本次配股以公司截至股权登记日2020年7月10日(T日)的总股数203,391,500股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份数量为61,017,450股。经上海证券交易所交易系统主机统计,并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证,本次配股公开发行认购情况如下:有效认购资金总额234,427,830.00元,占可配售股份总数比例98.51%。

(603160.SH)汇顶科技:2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三期解除限售暨上市的公告

本次解锁股票上市流通时间:2020年7月24日。本次解锁的限制性股票上市流通数量:1,949,709股。董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制。解锁原因:1、激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。2、激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,公司董事会将收回其所得收益。

(002436.SZ)兴森科技:公开发行可转换公司债券募集说明书

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额26,890.00万元,每张面值为人民币100元,共计2,689,000张,按面值发行。扣除发行费用后,募集资金用于以下项目: 广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板项目。项目投资额:50,443.80万元,上述项目建成后,公司每年将新增12.36万平方米刚性电路板产能。该项目的实施主体为公司全资子公司广州兴森,本次募集资金到位后,将通过向广州兴森增资的方式投入,广州兴森根据公司制定的募集资金投资计划具体实施。

(002916.SZ)深南电路:关于“深南转债”赎回实施的第一次公告

深南转债”赎回登记日:2020年9月2日。2、“深南转债”赎回日:2020年9月3日。3、“深南转债”赎回价格:100.21元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.3%,且当期利息含税)4、发行人(公司)赎回资金到账日:2020年9月8日。5、投资者赎回款到账日:2020年9月10日。6、“深南转债”停止交易日:2020年8月20日。7、“深南转债”停止转股日:2020年9月3日。8、截至2020年9月2日收市后仍未转股的“深南转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“深南转债”将在深圳证券交易所摘牌。9、风险提示:截至2020年7月20日收市后,“深南转债”收盘价为156.102元/张。根据赎回安排,截至2020年9月2日收市后尚未实施转股的“深南转债”将按照100.21元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失。

电子行业资讯

【消费电子】

立讯精密33亿收购纬创iPhone代工业务,快速切入大客户核心开拓万亿市场

据悉,立讯精密及其控股股东将出资 33 亿元人民币,收购纬创资通直接及间接控制的全资子公司纬创投资(江苏)有限公司及纬新资通(昆山)有限公司 100%股权。根据公告,立讯精密自身计划出资不超过 6 亿元,对目标公司不构成控股。公告表示,此次股权收购目前处于意向阶段,仍存在不确定性,本次收购将可拓宽公司现有产品的销售渠道。此前立讯精密已经参与 airpods 组装,并维持 pro 版本主力供应商地位,并且预计今年参与新一代 watch 代工业务。此次收购也有利于立讯短时间直接切入大客户 iPhone 代工业务,进一步完善公司在代工业务领域的版图。(与非网)

2020年全球智能手机线上销量将占总销量的28%

Strategy Analytics 最新发布的研究报告指出,智能手机在线零售渠道销量将在 2020 年全球智能手机总销量中占据创纪录的 28%,比 2019 年的 24%猛增 4 个百分点。新型冠状病毒疫情正在对智能手机的分销产生重大影响——居家隔离和社交距离迫使消费者改变他们的购物习惯和行为。随着越来越多的企业转移到线上,全球疫情正在改写智能手机销售规则。Strategy Analytics 副总监 Boris Metodiev 表示:“我们预测,全球现有超过四分之一的智能手机在线上销售。在疫情期间,智能手机购买者都开始网购。随着全球智能手机销售开始向线上转移,纯线上零售商(例如美国的亚马逊,印度的 Flipkart 和中国的京东)都成了赢家。苹果在线商城等智能手机厂商的直接线上销售在成熟市场中也将获得强劲增长。”(与非网)

微软回归手机市场!Surface Duo砍掉3.5mm耳机孔

据Windows Latest报道,微软Surface Duo没有3.5mm耳机孔。

Windows Latest指出,微软Surface Duo早期原型机没有3.5mm耳机插孔,因此在量产机中加入这一接口的可能性不大。考虑到Surface Pro X也没有3.5mm耳机孔,微软Surface Duo似乎有意取消该接口。除此之外,Surface Duo还缺席了无线充电、5G、NFC等等。核心配置上,Surface Duo搭载高通骁龙855旗舰平台,配备6GB内存,提供64GB、128GB、256GB三种存储,主摄为1100万像素,电池容量为3460mAh,预装Android 10,支持指纹识别。按照计划,微软将在今年下半年开卖这款设备,多少钱你会考虑入手?(易特创芯)

【基站】

爱立信已获99个商用5G合同 助欧洲运营商推进SA建设进程

京时间7月20日下午消息爱立信执行副总裁、网络业务负责人弗雷德里克·杰德林表示,欧洲运营商将在2021年开始使用商用独立组网(SA)5G,该公司在其第二季度财报电话会议上继续宣称要在英国取代华为设备。在接受Mobile World Live的采访时,杰德林表示,SA 5G“正在快速到来”,该技术有望实现“5G的设计目的”。他提到了亚洲和美国的初步推动,并表示它看到了主要市场上的需求。(C114通信网)

华为:虽无缘参与近期 5G 供应商招标,但与意大利电信将继续合作

7 月 20 日消息,据国外媒体报道,华为意大利分公司高管 Luigi De Vecchis 周一对媒体表示,尽管无缘参与近期的 5G 网络供应商招标,但华为将与意大利电信 (Telecom Italia)继续合作。该高管表示,我们尊重意大利电信的决定,这是一项商业性、而非政治性的决定,涉及到网络许多部分中的一项。这位高管还表示,我们当然感到遗憾,这并不是一场派对,我们将继续与意大利电信等伙伴合作。(IT之家)

国内最大规模5G智能电网建成

据国家电网有限公司消息,近日,山东青岛供电公司与中国电信青岛分公司、华为技术有限公司联合打造的5G智能电网项目建设完工。这是当前国内规模最大的5G智能电网。截至目前,合作三方在青岛西海岸古镇口、崂山金家岭、奥帆中心等地已部署30余个5G基站,有效提升了供电服务质量、电网运检效率及共建共享水平。(C114通信网)

【汽车】

高瓴、红杉等参投!小鹏汽车完成C+轮近5亿美元融资

据小鹏汽车微信公众号消息,公司已完成C+轮近5亿美元融资,主要投资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。据悉,小鹏汽车于去年11月份宣布完成C轮融资,总金额为4亿美金。当时小鹏汽车董事长何小鹏表示正在进行C+轮融资。时隔8个月便已完成,可见其发展态势。据公开资料显示,小鹏汽车成立于2015年,注册资本约1460.9万人民币,致力于应用新的技术、工艺和商业模式,打造年轻人喜爱的智能化电动汽车。汽车拥有低速自动驾驶跟随的功能,并为解决停车难的困扰,开发了包括自动泊车以及远程召唤的功能。隶属于广州橙行智动汽车科技有限公司。(集微网)

【半导体】

寒武纪开盘暴涨350%,市值突破1000亿

7月20日,寒武纪科创板首发上市,发行价每股64.39元,开盘价为250元/股,涨幅288%。最高价更是达到了295元/股,涨幅358%!市值一度突破1000亿人民币,不过随后股民信心有所不足,股价开始下滑,上午收盘于半天最低价215.22元/股。寒武纪表示,此次发行募得资金将主要用于新一代云端训练芯片及系统项目等。值得注意的是,寒武纪此次上市发行的流通股占比较小,存在流动性不足的风险。招股书显示,本次发行后总股本为4010万股,其中上市初期无限售条件的流通股数量为3110.48万股,占本次发行后总股本的比例为7.77%。(易特创芯)

建设碳化硅全产业链,160亿元长沙三安第三代半导体项目开工

长沙三安第三代半导体项目开工活动在长沙高新区举行。今日开工的长沙三安第三代半导体项目总投资160亿元,总占地面积1000亩,主要建设具有自主知识产权的衬底(碳化硅)、外延、芯片及封装产业生产基地。项目建成达产后将形成超百亿元的产业规模,并带动上下游配套产业产值预计逾千亿元。项目投资建设包括但不限于碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目,包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装产业链,在长沙高新技术产业开发区管理委员会(以下简称为“甲方”)园区研发、生产及销售6 吋 SIC 导电衬底、4 吋半绝缘衬底、SIC二极管外延、SiC MOSFET外延、SIC二极管外延芯片、SiC MOSFET 芯片、碳化硅器件封装二极管、碳化硅器件封装MOSFET。(集微网)

闻泰科技上年净利增加715.5%-817.44%,两大因素主导业绩突飞猛进

尽管受到全球性疫情的冲击,但闻泰科技的业绩仍保持突飞猛进地高速增长。日前,闻泰科技发布 2020 年半年度业绩预增公告,因业绩高速发展,预计 2020 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 16 亿元到 18 亿元,同比增加 715.50%到 817.44%;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14 亿元到 16 亿元,同比增加 910.43%到 1054.78%。对于本期业绩预增的主要原因,闻泰科技表示,一方面受益于通讯业务进行国际化布局优化了客户结构,2020 年国内国际一线品牌客户出货量较去年同期实现了强劲增长;另一方面 2019 年 11 月已实现对安世集团的控股,安世集团在 2020 年半年度的业绩情况已根据持股比例 74.45%纳入合并范围,导致净利润大幅增加。(与非网)

技术升级!华虹半导体95纳米eNVM工艺平台可靠性大幅提升

全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业——华虹半导体有限公司(宣布,其95纳米SONOS(Silicon Oxide Nitride Oxide Silicon)嵌入式非易失性存储器(eNVM,Embedded Non-Volatile Memory)工艺平台通过不断的创新升级,技术优势进一步增强,可靠性相应大幅提升。(集微网)

完成上市辅导!又一家存储器芯片厂商拟闯关科创板IPO

据上海证监局近日披露,中信证券股份有限公司发布了关于普冉半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的辅导工作总结报告。据披露,普冉半导体主要从事集成电路产品的研发设计和销售,专注于NORFlash和EERPOM两大非易失性存储器芯片业务,致力于成为新型应用领域中小容量非易失性存储器芯片的产品和服务提供商。中信证券认为,普冉半导体是一家依法设立的股份有限公司,经过辅导,发行人在主要方面均已符合中国证监会及上海证券交易所对拟公开发行股票的股份有限公司的各项规定,已达到了辅导工作的预期效果。因此,普冉半导体已具备了向中国证监会及上海证券交易所报送股票发行申请的资格。(集微网)

单核性能提升50%,龙芯3A5000处理器即将流片

据龙芯官微日前透露,当前龙芯最新的通用处理器芯片LS3A4000/3B4000是龙芯3号系列处理器中首款基于GS464v微架构的四核处理器。相比上一代四核处理器龙芯3A3000,芯片整体实测性能提升一倍左右。同时,下一代LS3A5000/3C5000正在设计,四核LS3A5000预计很快就会流片,通过工艺的更新LS3A5000将在LS3A4000引脚级兼容的基础上进一步提升性能,单核性能进一步提高50%,达到国际主流水平,功耗也会进一步降低。(易特创芯)

银和半导体集成电路大硅片二期项目已进入批量化试生产

据宁夏日报报道,宁夏银和半导体集成电路大尺寸硅片二期项目正在进行批量化试生产,将根据市场情况逐步达产。宁夏银和半导体科技有限公司负责人浩育洲表示,随着公司二期项目的投产达产,宁夏银和半导体将成为国内大尺寸硅片生产佼佼者之一。此外,该项目通过组建海内外专家技术团队,在引进吸收65~45nm制程300mm半导体抛光硅片制造技术(2019年)的基础上研发具有自主知识产权的40~28nm制程300mm半导体抛光硅片制造技术(2020年);建立完善的技术开发、生产运行、品质管理、市场营销运行体系。(全球半导体观察)

意法半导体通过两项并购,进一步增强STM32微控制器的无线连接功能

跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称 ST),于日前宣布签署两项并购协议,收购超宽带技术专业设计公司 BeSpoon 的全部股本和 Riot Micro 公司的蜂窝物联网连接资产。在两项交易走完正常监管审批手续成交后,意法半导体将进一步提升其在无线连接技术方面的服务,特别是完善 STM32 微控制器和安全微控制器的产品规划。(与非网)

【显示LED】

苹果供应商JDI称正研发更省电且更易于生产的OLED屏幕

7月20日消息,据国外媒体报道,半导体显示技术公司、日本显示器公司JDI表示,该公司正在研发更锐利、更省电且更易于生产的OLED屏幕。JDI首席执行官Minoru Kikuoka在接受采访时透露了这一消息。Kikuoka还表示,正在与客户就下一代OLED(有机发光二极管)可能进行的共同投资进行谈判。Kikuoka还表示,我们无意与竞争对手进行资本支出的战争,(客户)对与我们进行商业化合作表现了极大的兴趣。JDI为iPhone供应LCD面板,该公司60%营收来自苹果。但在转向OLED面板的工程中,该公司掉队了。(易特创芯)

持续重点关注:

【PCB&FPC&CCL】流量不止,需求不减,投资周期长:沪电股份/深南电路/生益科技/华正新材/鹏鼎控股

【消费电子】零件制造和组装市场空间大,光学应用范围广,散热技术升级:立讯精密/歌尔股份/领益制造/闻泰科技/光弘科技/碳元科技/中石科技

【被动元件】行业格局趋于集中,产品形态持续升级:顺络电子

【半导体】5G叠加国产替代战略机遇:兆易创新/韦尔股份/卓胜微/长电科技/汇顶科技/博通集成

风险提示:消费电子增长不及预期;国产替代节奏不及预期;市场风险偏好降低。

团队介绍

✧安信电子拥有最强产业背景,团队核心成员出自华为,曾分别担任运营商海外市场和终端采购部门主管;

安信电子拥有TMT跨行业研究视角,团队成员具备3年以上通信/电子行业研究经验,对一级和二级市场均有深入理解。

安信电子专业、审慎,做坚定的价值挖掘者!

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八大明星基金经理持仓曝光 他们这样看后市【鹏鼎控股最新消息】

  

【今日直播】

  开源证券赵伟(金麒麟分析师):春华秋实——2020下半年宏观形势和资产配置思考

  长江证券高岳谈医药:科技引领未来

  广发基金吴兴武、国盛证券张金洋:医药行业还能乘风破浪吗?

  天风潘海洋(金麒麟分析师):医药上半年涨幅领衔全行业,下半年投资怎么看?

  银华基金唐能:科技成长是否仍是主旋律?

  川财证券陈雳谈宏观策略:静水流深,行稳致远

  易方达基金张湛:迎接泛在智能时代

  中泰国际周健锋对话秦越:港股私有化与科创板回归的投资机遇

  八大明星基金经理持仓曝光!刘格菘、傅鹏博、阳琨、李晓星……他们这样看后市

  原创 李惠敏 林荣华

  随着基金二季报持续披露,不少明星基金经理的最新持仓浮出水面。

  刘格菘、傅鹏博、冯明远、阳琨、李晓星、赵晓东、归凯、赵枫这些知名基金经理的重仓股逐一曝光。

  刘格菘大幅加仓

  先来看看2019年偏股基金业绩冠军,广发基金经理刘格菘的最新动向。

  从最新数据看,截至二季度末,刘格菘管理7只混合型产品,合计管理规模695.23亿元。

  整体看,7只混合型产品二季度末的股票仓位均超过8成,广发多元新兴、广发小盘成长A、广发创新升级、广发双擎升级A的股票仓位超9成。

  与一季度相比,仅广发科技创新的股票仓位出现下降,其余6只产品股票仓位均有所增加。其中,成立于今年1月22日的广发科技先锋股票仓位大幅增加了17.89个百分点,广发小盘成长A的股票仓位也增加了12.34个百分点。

  具体来看,由刘格菘管理的广发科技先锋,截至6月30日,股票仓位达82.75%。

  前十大重仓股分别为隆基股份亿纬锂能康泰生物恒瑞医药兆易创新用友网络三安光电通威股份长春高新紫光股份

  刘格菘管理的广发科技创新混合,截至6月30日,股票仓位达80.52%。

  前十大重仓股分别为康泰生物、普利特、长春高新、圣邦股份、兆易创新、康拓红外中国软件、亿纬锂能、金丹科技和恒瑞医药。

  相比广发科技创新,广发科技先锋增加了更多医药服务行业配置。

  展望后市,刘格菘在广发科技创新混合的二季报中表示,科技行业波动较大,但是如果以更长时间维度去思考,自主创新将是我国经济发展的持续原动力。随着5G投资高峰(金麒麟分析师)的来临,基础设施建设以及在垂直领域的云应用都有较大的成长空间。同时,随着海外疫情的缓解,以光伏为代表的新能源行业开始复苏,国内外需求出现共振。

  傅鹏博:增持国瓷材料信维通信等个股

  截至6月30日,睿远基金经理傅鹏博、朱璘、陈烨远(金麒麟分析师)管理的睿远成长价值混合股票仓位达91.13%,较一季度末的89.99%增加了1个多百分点,前十大重仓股占比达50.36%。

  前十大重仓股包括:国瓷材料、隆基股份、信维通信、立讯精密东方雨虹万华化学凯利泰人福医药三诺生物梦网集团

  一季度前十大重仓股中的五粮液千方科技已退出,人福医药和三诺生物则新晋前十大重仓股。

  傅鹏博在二季报中表示,在整体仓位上延续了此前相对稳定的仓位配置策略,所持有的优秀企业继续巩固了行业龙头地位。个股方面,持有的优秀企业进一步证明了其管理能力和对于业绩增长的紧迫动力,这些企业的抗风险能力以及应对能力也在不断提高。

  展望下一季度,在目前宏观背景之下,聚焦企业切实的增长能力和边界将是未来一段时期的工作重点,同时紧密关注宏观政策的边际变化,保持对持仓企业的敏感性。

  阳琨:增加了一定股票持仓

  截至6月30日,华夏基金经理阳琨管理的华夏兴华混合型股票仓位达90.85%,较一季度末的83.97%,加仓了近7个百分点。

  从前十大重仓股来看,先导智能从一季度的第九位提升至二季度的第一位,一季度的新和成中南建设新宝股份璞泰来东山精密九州通被剔除,新晋前十大重仓股为立讯精密、东方财富七一二三花智控安图生物山煤国际

  华夏兴华混合型二季度前十大重仓股

  数据来源:二季报

  李晓星:减持白酒股

  银华基金经理李晓星管理的银华中小盘在今年二季度净值上涨超30%。

  截至6月30日,银华中小盘股票仓位达86.92%,较一季度末的88.01%整体变动不大。

  不过从前十大重仓股来看,一季度第一大重仓股五粮液已经消失,泸州老窖顺鑫农业等白酒股,以及金山办公新媒股份和长春高新也被剔除在二季报的前十大重仓股。隆基股份、山东精密、TCL科技韦尔股份鹏鼎控股科达利新晋二季度前十大重仓。

  银华中小盘二季度前十大重仓股

  数据来源:二季报

  展望后市,李晓星在二季报中表示,未来一段时间选股主线继续围绕消费升级和科技创新,选择两大方向子行业中景气度持续或者向上的,业绩和估值相匹配的优质公司,选择的行业集中在白酒、食品、农业、医药、电子、传媒、计算机、新能源等领域。在不发生新的增量利空的情况下,维持偏高的仓位。

  赵晓东:增配低估值个股

  截至6月30日,由国海富兰克林基金经理赵晓东管理的富兰克林国海中小盘股票仓位达88.99%,较一季度的85.51%增加了近3个百分点。

  富兰克林国海中小盘二季度前十大重仓股

  数据来源:二季报

  从前十大重仓股来看,集中度较一季度有所下降。其中,宋城演艺从前十大重仓股中剔除,双林生物新晋成为第八大重仓股。

  归凯:持仓变动不大

  截至6月30日,嘉实基金经理归凯管理的嘉实增长混合股票仓位达73.82%,较一季度的73.10%变动不大。

  前十大重仓股变动不大,通策医疗仍是第一大重仓股,星宇股份深信服从二季度的前十大重仓股中消失,恒生电子我武生物则新晋为二季度前十大重仓股。

  嘉实增长混合二季度前十大重仓股

  数据来源:二季报

  冯明远:重仓股变动较大

  截至6月30日,信达澳银基金经理冯明远管理的信达澳银核心科技混合,股票仓位达88.98%,较一季度的80.68%增加了8个百分点。

  前十大重仓股变动较大,持仓比例较一季度提升了近4个百分点。

  具体来看,京东方A欣旺达风华高科(维权)、长信科技兆驰股份新晋前十大重仓股。中恒电气华泰证券中信证券远光软件中兴通讯则从前十大重仓股中消失。

  信达澳银核心科技混合二季度前十大重仓股

  数据来源:二季报

  冯明远表示,报告期内,基金聚焦新兴产业领域,同时适当配置了一些传统行业的公司。主要投资于通信、电子、计算机、新能源车、装备、新材料、家电、食品饮料、传统周期等领域。展望未来,5G后应用将会蓬勃发展,新能源车未来会进入千家万户,科技一如既往将是推动人类社会进步的动力。

  赵枫:集中度提升

  睿远均衡价值三年持有期混合由睿远基金经理赵枫管理,截至6月30日,股票仓位达84.59%,前十大重仓股占比49.94%。

  前十大重仓股分别为三诺生物、宁波银行、万华化学、瀚蓝环境健康元、小米集团-W、中国国旅、华润啤酒、隆基股份、东方雨虹。

  赵枫表示,展望未来,伴随着疫情的消退,经济将恢复到正常状态。中国经济表现出很强的韧劲,不仅显示出中国制造业强大的竞争力,也反映了中国经济的稳定性有了显著提高。预计权益投资仍将是中国未来几年最具吸引力的投资方向,更多具有强大竞争力的优秀企业涌现,有机会通过深入研究捕获更多的投资机会。

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责任编辑:陈志杰

  

最新动向:傅鹏博、刘格崧、冯明远、赵枫买卖股票名单来了【鹏鼎控股最新消息】

  【今日直播】

  开源证券赵伟(金麒麟分析师)(金麒麟分析师):春华秋实——2020下半年宏观形势和资产配置思考

  长江证券高岳谈医药:科技引领未来

  广发基金吴兴武、国盛证券张金洋:医药行业还能乘风破浪吗?

  天风潘海洋(金麒麟分析师)(金麒麟分析师):医药上半年涨幅领衔全行业,下半年投资怎么看?

  银华基金唐能:科技成长是否仍是主旋律?

  川财证券陈雳谈宏观策略:静水流深,行稳致远

  易方达基金张湛:迎接泛在智能时代

  中泰国际周健锋对话秦越:港股私有化与科创板回归的投资机遇

  原标题:最新动向!傅鹏博、刘格崧、冯明远、赵枫买卖股票名单来了…

  来源:中国基金报

  基金二季报进入密集披露季,今日(7月20日),睿远基金傅鹏博、赵枫,广发基金刘格崧、信达澳银冯明远几位备受瞩目的基金经理旗下基金二季报集中亮相。

  手握重金的基金经理们如何调仓换股?明星基金经理如何看待后市走势?明星基金经理吸金效应下,爆款基金层出不穷,头部基金经理最新管理规模情况如何?基金君第一时间带你看一看。

  国瓷材料成傅鹏博第一重仓股

  赵枫重仓三诺生物宁波银行

  今日,“睿远双雄”二季报正式发布。

  由公司副总傅鹏博挂帅的睿远成长价值是睿远基金旗下的第一只公募基金。报告显示,截至二季度末,睿远成长价值混合基金的前十大重仓股分别为国瓷材料、隆基股份信维通信立讯精密东方雨虹万华化学凯利泰人福医药、三诺生物、梦网集团

  相比一季度末的持仓名单,睿远成长价值混合基金二季度末的前十大重仓股整体变化不大,但进行了适当增减,重仓股的排序出现一定变化。

  对比上个季度,二季度,睿远成长价值混合对国瓷材料、信维通信、立讯精密、万华化学等个股进行了增持,使得国瓷材料一跃成为其第一大重仓股,超越连续三个季度位列第一的东方雨虹,此外,对隆基股份、东方雨虹、凯利泰、梦网集团有所减持。

  新进个股方面,相较上个季度末,仅新增人福医药、三诺生物两只个股,其他均为上个季度重仓股。

  上述前十大重仓股占睿远成长价值的基金资产净值比例为50.36%,与上一季度基本持平。

  今年2月份发行的睿远均衡价值单日热卖1224亿元,这一认购金额一度刷新公募基金史上认购记录,经过比例配售,最终募集资金59.65亿元,。今日同时披露的睿远均衡价值二季报,是其自2月份成立以来首次披露持仓情况。

  报告显示,二季度末,该基金的股票仓位已达85.49%。从仓位看,该基金二季度末已基本完成建仓。

  睿远均衡价值三年持有混合基金前十大重仓股分别为三诺生物、宁波银行、万华化学、瀚蓝环境健康元、小米集团-W、中国国旅、华润啤酒、隆基股份、东方雨虹。

  对比睿远基金旗下两只基金二季度前十大重仓股名单,万华化学、隆基股份、东方雨虹、三诺生物等四只个股相同,其中,万华化学、隆基股份、东方雨虹三只个股也是睿远成长价值混合基金多个季度的重仓股,三诺生物作为睿远均衡价值三年持有混合基金的第一大重仓股,也是睿远成长价值混合基金二季度的新进重仓股。

  此外,睿远均衡价值还将23.08%的仓位比例投向港股市场,港股市场重点配置信息技术、日常消费品两大行业。

  睿远均衡价值基金经理赵枫在季报中表示,市场的大幅波动,虽然给建仓带来了较大的挑战,但也带来了良好的机会。成立以来,基金净值在一季度小幅回撤之后企稳回升。二季度以来市场总体处于振荡恢复中,其结合企业竞争力、长期成长性和估值等主要考量因素,自下而上地进行了适度的组合优化,组合的集中度有所提升,行业配置则更趋于均衡。

  刘格崧狂买新能源

  冯明远加仓欧菲光

  去年包揽公募基金业绩前三的广发基金明星基金经理刘格崧旗下多只基金今日也同时披露二季报持仓情况。

  刘格崧在广发科技先锋二季报中表示,二季度,该基金重点配置了以云计算、半导体、医药、新能源为主的成长行业。刘格崧认为,随着 5G 建设持续投入,未来行业仍有较大的成长空间。同时,随着海外疫情的缓解,新能源行业开始复苏,海外需求明显好转。此外,该基金也适当增加了对医药服务行业的配置。

  从广发科技先锋二季度前十大重仓股上看,隆基股份、康泰生物通威股份长春高新4只个股新进其前十大重仓股,此外,亿纬锂能恒瑞医药兆易创新等个股获得不同程度增持。前十大重仓股合计占基金资产净值比例56.15%,相比上一季度提升了2.03个百分点。

  刘格崧管理的另一只基金——广发双擎升级二季度重点配置了以医疗服务、半导体、计算机为主的成长行业。此外,前十大重仓股也有一定比例变动。康泰生物依旧占据第一大重仓股位置,此外隆基股份、长春高新、恒瑞医药、片仔癀新进前十大重仓股。

  另一位明星基金经理冯明远在二季报中称,由其管理的信达澳银新能源产业股票基金二季度主要聚焦于新兴产业领域,同时适当配置了一些传统行业的公司。主要投资于通信、电子、计算机、新能源车、装备、新材料、家电、食品饮料、传统周期等领域。

  从前十大重仓股上看,上一季度重仓股中的华泰证券中信证券退出前十大重仓股,立讯精密、鹏鼎控股等8只个股新进前十大重仓股,欧菲光晋升为第一大重仓股。

  投资大佬继续保持高仓位

  经历过一季度的“惊魂动魄”,A股市场在二季度嗅到了大牛市的味道,创业板指数单季度暴涨30.25%,上证指数在3月末触及2646.80点阶段性新低之后,一路逼空上涨,到6月末已经兵临3000点城下。

  “逼空行情出乎预期,大家都想不到二季度以来市场如此强势,当然,也正是因为市场上有大量的踏空资金,才有了7月初的暴涨行情。”一位基金公司投资经理最近交流时如此看待市场。

  正式披露的基金二季报也显示,多位明星基金经理在二季度也同样维持高仓位的操作策略。

  睿远成长价值混合基金二季度末股票仓位91.13%,相比上一季度提升了1.14个百分点,睿远均衡价值二季度末股票仓位也在80%以上。

  在一季度规模大增影响下,刘格崧旗下部分基金一季度末仓位略微有所下降,二季度规模稳定增长之后,刘格崧所管基金的仓位也稳步提升。广发小盘成长、广发双擎升级仓位均在90%以上。

  此外,信达澳银新能源产业股票基金二季度股票仓位也提升至90%以上。

  管理基金规模继续突飞猛进

  市场资金继续向业绩领先的基金公司及基金经理集中。

  基金二季报显示,睿远成长价值二季度末基金总份额为105.85份,其中A类93亿份,C类12亿份,二季度净申购份额为6亿份。不过由于净值增长带来的资产规模提升,睿远成长价值总规模由一季度末的117.95亿元增长至176.07亿。

  睿远均衡价值二季度末最新管理规模72.96亿元,由于睿远均衡价值在5月末才打开日常申购,因此基金规模提升主要也来自净值增长。

  信达澳银冯明远二季度末旗下所管基金合计规模也已经接近200亿元(次新基金规模按照成立规模计算),而在一季度末时,全行业管理规模超过200亿的主动权益基金经理还不到30位。今年二季度爆款基金频出,加上基金净值上涨带来的资产规模提升,随着基金二季报继续披露,明星基金经理管理规模翻倍增长或是二季度一个较为突出的现象。

  刘格菘旗下部分基金规模也继续上涨。例如,广发小盘成长基金的规模从117亿增加到155亿。

  最新观点来了

  大佬们如何看待后市走势?基金君也整理了季报中的一些观点。

  冯明远在信达澳银新能源产业股票基金二季报中表示,疫情过后,5G 后应用将会蓬勃发展,新能源车未来会进入千家万户,科技一如既往得将是推动人类社会进步的动力。

  广发双擎升级混合基金经理刘格崧认为,随着国内疫情的缓解,必选消费品的优势在逐渐减弱。同时,随着海外疫情的缓解,经济修复的可持续性或来源于海外经济的复苏,外需链条也将开始进入修复期。

  睿远成长价值混合基金二季报中分析,由于二季度国内对于疫情控制取得了良好的成果,经济开始逐步进入复工复产的节奏。相较于海外而言,国内对于疫情的严格控制,也使得市场对于自身经济复苏具有了良好的信心,同时各国央行对于经济托底的政策措施,也使得资本市场在流动性充裕的背景下逐步走向了回升的态势。大多数优秀的企业也在受疫情冲击转向复工复产的背景下体现出了更强的经营韧性。

  展望下一个季度,在目前的宏观背景之下,聚焦企业切实的增长能力和边界将是未来一段时期的工作重点,同时也将紧密关注宏观政策的边际变化,保持对持仓企业的敏感性,努力完成投资组合平稳运作的目标。

  睿远均衡价值混合基金经理赵枫在二季报中预计,权益投资仍将是中国未来几年最具吸引力的投资方向,更多具有强大竞争力的优秀企业的涌现,使得该基金有机会通过深入的研究捕获更多的投资机会。

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责任编辑:逯文云

  

银华中小盘精选混合二季度股票仓位略有下降【鹏鼎控股最新消息】

原标题:银华中小盘精选混合二季度股票仓位略有下降 来源:中证网

中证网讯(记者张凌之)7月18日,银华中小盘精选混合基金发布2020年第二季度报告。报告显示,银华中小盘精选二季度末规模为18.10亿份,其股票仓位为86.92%。今年一季度末,银华中小盘精选规模为18.41亿份,股票仓位为88.01%。

报告显示,二季度末,银华中小盘精选前十大重仓股分别为:立讯精密掌趣科技隆基股份东山精密吉比特TCL科技韦尔股份鹏鼎控股科达利宁德时代

银华中小盘精选混合基金经理李晓星等在报告中指出,银华中小盘精选混合二季度保持高仓位,配置相对均衡,以成长为主,兼顾消费,重点配置了电子、新能源、传媒、计算机、食品饮料、家电、医药、农林牧渔等行业,精选高景气行业中高增长的个股,取得了可观的投资回报。展望下半年,随着经济季度数据环比提升,结合流动性较为充裕,基金经理对后市仍持乐观态度。

基金经理认为,一些优质公司未来1年-2年的成长逻辑并没有因为疫情的发生而被破坏,若考虑1年-2年时间维度的业绩增速与估值匹配度,仍具备较高吸引力。未来一段时间银华中小盘精选混合的选股主线继续围绕科技创新消费升级,选择两大方向子行业中景气度持续或者向上的,业绩和估值相匹配的优质公司,选择的行业集中在电子、新能源、传媒、计算机、白酒、食品、家电、农业等领域。在不发生新的增量利空的情况下,改基金会维持偏高的仓位,力争给持有人带来绝对收益

在第十七届金牛奖评选中,银华中小盘精选混合获得七年期混合型持续优胜金牛基金。

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台积电2020Q2业绩解读及Q3展望【鹏鼎控股最新消息】

来源:吉森电子研究

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核心观点

本周投资主题:台积电Q2业绩保持高速增长,新冠疫情不会改变产业发展趋势,建议关注半导体和消费电子龙头,给予“推荐”评级。

台积电2020Q2业绩保持高增长,单季度净利润创历史新高。全球芯片代工龙头台积电2020年二季度业绩已发布,台积电2020Q2实现营业收入105.46亿美元,略超之前业绩指引,同比增长28.92%,实现净利润41.01亿美元,同比增长80.99%,并创下台积电单季度净利润历史新高。按下游应用拆分来看,智能手机仍为主要下游(47%),其余分别为HPC(33%)、IoT(8%)、DCE(5%)、汽车(4%),受新冠疫情影响,多数板块环比下降,而受益于疫情后数据中心需求快速增长,HPC高性能运算业务环比大涨12%,带动总营收实现环比增长;盈利能力方面,公司毛利率和净利率在2019年上半年达到低点后持续回升,2020 Q2分别为53.0%和38.9%。

全年资本开支小幅上修,业绩指引显示下半年仍将保持高增长。尽管全球新冠疫情持续,台积电依旧对未来保持乐观,上修2020年资本支出至160-170亿美元,较前值(150-160亿美元)上调10亿美元,根据台积电在业绩会的展望,2020Q3营收预计为112-115亿美元,同比将保持17.4%-20.5%的高增速。先进制程仍是公司主要营收来源,下半年大客户旗舰手机发布在即,预计三季度5nm将贡献8%的营收。我们认为新冠疫情并不会改变产业发展大趋势:半导体方面,我们强烈推荐功率半导体、模拟芯片和半导体设备和材料三个方向,重点推荐:斯达半导圣邦股份华峰测控韦尔股份捷捷微电、韦尔股份、北方华创,建议关注:中芯国际中微公司兆易创新澜起科技沪硅产业安集科技等;消费电子方面,我们持续看好未来2-3年成长路径清晰的龙头公司,建议关注:立讯精密鹏鼎控股歌尔股份

上周调研及报告

【公司点评】模拟芯片龙头2020H1 业绩何以大超预期

【事件点评】2020M7面板价格涨幅大超预期,强烈推荐面板龙头

【周观点】如何看待台湾电子板块核心公司2020M6数据

风险提示:新冠疫情海外加剧导致下游需求不及预期;贸易战持续恶化风险。

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股票组合及其变化

1.1、本周重点推荐及推荐组合

重点推荐:圣邦股份、捷捷微电、斯达半导、卓胜微、韦尔股份、京东方ATCL科技受益标的:兆易创新、汇顶科技、中微公司、北方华创、澜起科技、乐鑫科技深南电路、立讯精密、鹏鼎控股、三利谱锐科激光柏楚电子工业富联生益科技三安光电、歌尔股份、闻泰科技北京君正

1.2、核心公司的投资逻辑

我们认为新冠疫情并不会改变产业发展趋势:半导体方面,发展逻辑(产业趋势向好、政策资金全力支持、国产替代全面提速)并未发生改变,半导体细分领域核心公司正在全面开花,我们认为半导体行业是未来3-5年科技投资的主线;消费电子,后续5G应用将是市场关注焦点,TWS、ARVR、IOT等新兴应用有望接棒5G手机成为消费电子的增长新动力;面板行业,我们认为LCD行业洗牌将逐步完成,竞争格局有望大幅优化,最后的行业赢家有望迎来行业集中度提升、周期性变弱带来的行业长期盈利红利。

1、半导体领域我们重点推荐:捷捷微电(功率半导体)、斯达半导(IGBT)、卓胜微(射频芯片)、韦尔股份(CIS、模拟)、圣邦股份(模拟);建议关注:中微公司(半导体设备)、北方华创(半导体设备)、澜起科技(内存接口芯片)、兆易创新(存储)、北京君正(存储)、长电科技(封测)、闻泰科技等。

2、 消费电子产业链建议关注:立讯精密(精密制造龙头)、鹏鼎控股(PCB)歌尔股份、工业富联、领益智造蓝思科技等。

3、面板显示产业链重点推荐:京东方A、TCL科技。

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分析及展望

2.1、投资主题和主要逻辑

2.1.1、 本周的投资主体和主要逻辑

台积电2020Q2业绩保持高增长,单季度净利润创历史新高。全球芯片代工龙头台积电2020年二季度业绩已发布,台积电2020Q2实现营业收入105.46亿美元,略超之前业绩指引,同比增长28.92%,实现净利润41.01亿美元,同比增长80.99%,并创下台积电单季度净利润历史新高。按下游应用拆分来看,智能手机仍为主要下游(47%),其余分别为HPC(33%)、IoT(8%)、DCE(5%)、汽车(4%),受新冠疫情影响,多数板块环比下降,而受益于疫情后数据中心需求快速增长,HPC高性能运算业务环比大涨12%,带动总营收实现环比增长;盈利能力方面,公司毛利率和净利率在2019年上半年达到低点后持续回升,2020 Q2分别为53.0%和38.9%。

全年资本开支小幅上修,业绩指引显示下半年仍将保持高增长。尽管全球新冠疫情持续,台积电依旧对未来保持乐观,上修2020年资本支出至160-170亿美元,较前值(150-160亿美元)上调10亿美元,根据台积电在业绩会的展望,2020Q3营收预计为112-115亿美元,同比将保持17.4%-20.5%的高增速。先进制程仍是公司主要营收来源,下半年大客户旗舰手机发布在即,预计三季度5nm将贡献8%的营收。我们认为新冠疫情并不会改变产业发展大趋势:半导体方面,我们强烈推荐功率半导体、模拟芯片和半导体设备和材料三个方向,重点推荐:斯达半导、圣邦股份、华峰测控、韦尔股份、捷捷微电、韦尔股份、北方华创,建议关注:中芯国际、中微公司、兆易创新、澜起科技、沪硅产业、安集科技等;消费电子方面,我们持续看好未来2-3年成长路径清晰的龙头公司,建议关注:立讯精密、鹏鼎控股、歌尔股份。

2.1.2、 重点公司或者板块异动点评

在电子各子板块中,半导体下跌12.99%,光学光电子下跌6.57 %,元件Ⅱ下跌10.01 %,电子制造下跌6.29 %,其他电子上下跌7.48 %。

半导体:本周(2020年7月13日-2020年7月17日,下同)中芯国际上市,受抽血效应影响,半导体板块下跌12.99%。国内电力终端载波芯片市场的领导者晓程科技逆势上涨3.11%,功率半导体IDM 厂商士兰微涨跌幅为0%,我国模拟芯片龙头圣邦股份下跌0.55%。我们认为,中长期来看,受益于“新基建”对下游产业的大力扶持,5G基站、数据中心、特高压、新能源汽车对存储芯片、模拟芯片(射频芯片/功率芯片)、分立器件(功率器件)的需求将大幅提升,加之国产替代逻辑的持续,我国半导体产业链仍将是电子投资大方向。

面板:LCD面板持续涨价,本周面板行业出现分化。我国面板巨头TCL科技和京东方A分别上涨0.55%和下跌8.86%,屏幕创新技术领先企业维信诺下跌5.10%。我们认为,下游需求的大幅收缩将对面板厂商短期内的业绩造成影响,但从供给端以及LCD整体产业竞争格局来看,中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直持续稳定提升,此前三星显示已表示将在2020年内关停所有LCD产线,若中国大陆厂商承接了韩系面板退s出的份额,预计2020年中国LCD出货量占比将从约50%提升至60%-70%。我国大陆面板厂商在LCD液晶面板的龙头地位将得以巩固,目前随着国内疫情不断好转,我国面板在供给端已经逐渐恢复,其业绩表现将取决于未来全球疫情结束及下游市场回暖时间。

2.2、行业动态跟踪

2.2.1、 行业重要新闻

半导体

台积电:预计两个月后不向华为供货

7月16日下午两点,台积电举行了2020年第二季法人说明会,从营收角度来看,截至2020年6月30日的第二季度,公司综合营收3107亿新台币,净收入1208.2亿新台币(合41亿美元),远高于Refinitiv编制的19位分析师平均预期的1,118.3亿新台币。摊薄每股收益4.66新台币(每ADR单位0.78美元)。

在工艺方面,台积电方面信息,其 3nm 制程预计 2021 年风险量产,2022 年下半年量产,3nm 相比 5nm 工艺将带来 70% 的密度提升、10%-15% 的速率增益和 20-25% 的功率提升。

当提及华为对台积电业务影响时,台积电发言人表示:“台积电将完全遵守所有规定,不接受任何相关新订单。虽然现在还言之过早,但从目前的情况看,9月14日后台积电将不打算为华为出货晶圆,这对公司与其他客户的合作情况将是一大挑战,我们正在努力填补空缺,并且进行的很顺利。”

(来源:半导体行业观察)

中芯国际7月16日正式登陆科创板

日前,中芯国际发表公告表示,公司股票将于7月16日在科创板上市,按照中芯国际之前的披露,本次发行价为27.46元/股,境内发行股票总数为16.86亿股,其中10.4亿股7月16日起上市交易,股票代码为“688981”。

按照27.46元/股的价格计算,在超额配售选择权行使前,预计公司募集资金总额为462.87亿元,这次的融资规模是十年来国内股市IPO第一。根据中芯国际的表态,募集的资金中40%将用于12英寸芯片SN1项目。所谓的SN1,就是公司在上海建设的中芯南方晶圆厂,主要生产14nm及以下的先进工艺,总投资额为90.59亿元美元,其中生产设备购置及安装费达733016万美元。根据规划,这个工厂将是国内晶圆代工龙头未来发展先进工艺的重要产线所在。其他资金方面,有20%的资金将作为公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金,剩余40%作为补充流动资金。

(来源:半导体行业观察)

2.2.2、 其他行业重要新闻

面板

京东方:玻璃基Mini LED产品预计下半年能够量产

近期,京东方在投资者互动平台上说了Mini LED产品新进展。京东方表示,公司看好Mini LED产品的前景,并布局了玻璃基Mini LED相关产品,公司的玻璃基Mini LED预计今年下半年将能够量产。

目前,京东方的玻璃基Mini LED将首先对应中大尺寸的产品,现有LCD产线可以对应玻璃基Mini LED产品背板的生产。京东方强调,Mini LED背光可大幅提升LCD产品的显示效果和价值量,是公司在今年着力推进的新型显示技术。

在背板环节,京东方自主研发玻璃基Mini LED驱动背板;在转印环节,公司此前与Rohinni公司合资成立BOE Pixey,共同进行Mini LED/Micro LED转印环节的技术开发与生产,该技术可以达到每秒50颗的转印速度,效率和精度均在行业中保持领先。

(来源:LEDinside)

华星光电扩产OLED产线 向韩国下OLED设备订单达1.83亿元

韩国激光公司LIS信息,该公司已从华星光电手中获得315亿韩元(约1.83亿人民币)的OLED设备订单,该笔交易相当于其2019年销售额的21.77%。合同到期日为8月17日。

韩国显示设备制造商Youngwoo DSP近日消息,该公司将向华星光电提供价值308亿韩国的OLED 检测设备,该笔交易相当于其去年销售额的30.7%,合同有效期是7月14日至8月20日。该公司与韩国光子学技术研究所还共同研发了MicroLED的检测设备和摄像头。

来自中国企业的订单将推高韩国上游设备企业的盈利预期。LIS不仅从华星光电获得订单,在今年5月,其还收到京东方价值2.79亿元人民币的设备订单。而Youngwoo DSP从去年第三季度扭亏为盈,截至今年第一季度,已连续盈利3个季度。Youngwoo DSP预计,由于和华星光电的交易,该公司今年下半年利润将大幅增长。

(来源:触摸屏与OLED网)

5G及其它

5G 处理器代工订单大增,联发科对封装测试需求将增加

7月16日消息,据国外媒体报道,在大幅增加台积电的 5G 智能手机处理器代工订单之后,联发科对芯片封装测试方面需求也将大幅增加。

外媒在报道中表示,联发科正在大幅提升天玑 820 系列 5G 智能手机处理器的产能,他们已大幅增加了台积电的 5G 处理器代工订单,以满足市场需求。即将推出的入门级 5G 智能手机处理器,也有很大的市场需求。

大幅增加 5G 处理器的代工订单,也就意味联发科对封装测试等芯片后端产业链的需求将增加。外媒援引产业链人士消息报道称,包括日月光、京元电子、矽格在内的芯片封装测试厂商,在 2021 年一季度之前,都会有大量的订单。产业链人士说,矽格已经在扩大给予联发科的封装测试产能,日月光和京元电子的生产线,目前也都在高位运行,以满足相关芯片厂商的需求。

(来源:TrendForce集邦)

Strategy Analytics:到2025年智能家居市场将达到880亿美元

研究机构StrategyAnalytics预测,智能家居市场将在2021年恢复,消费者支出将增加至620亿美元。预测全球智能家居设备市场将继续以15%的复合年增长率增长,到2025年将达到880亿美元。

(来源:TrendForce集邦)

2.3、重点公司跟踪

2.3.1、重点公司重要新闻公告及我们的点评

(1)圣邦股份:模拟芯片龙头2020H1 业绩何以大超预期

H1业绩持续超预期,2020年高增长可期。公司发布公告,2020H1公司实现净利润区间为0.93-1.09亿元,同比增长55%-80%,公司业绩持续高速成长,半导体国产化全面提速大逻辑持续验证。我们认为新冠疫情不会改变产业发展趋势,下游消费电子、通信设备及新兴应用需求依然向好,再加上国产替代全面提速以及市场份额依然较低等因素,我们认为公司将会持续保持快速增长态势,我们上调业绩预测,基于审慎性考虑,暂不考虑并购对公司业绩和股本的影响,预计2020-2022年公司实现归母净利润分别为2.85(+0.42)/ 3.86(+0.61)/ 4.82(+0.77)亿元,对应EPS分别为1.84 / 2.49 / 3.11元/股,对应当前PE估值分别为137 / 101 / 81倍。维持“买入”评级。

模拟芯片优质标的,受益于国产替代全面提速及行业持续快速增长。公司专注于模拟芯片设计销售,产品覆盖信号链与电源管理两大领域,1400余款产品在售,其中,公司收入增长较快的是电源管理芯片。电源管理芯片广泛应用于通信设备、消费电子、工控医疗和汽车电子领域,包括手机在内消费电子市场,电源管理芯片技术壁垒要相对较低,价格竞争激烈,受益于国产替代提速,国内模拟芯片厂商推进较快,已经具备了一些竞争优势。我们认为公司作为国内模拟芯片龙头,持续高研发投入,在产品种类、制造工艺、封装技术上均有不同程度革新,将会充分受益于国产替代提速。根据赛迪顾问统计数据,2018年国内电源管理芯片行业市场规模为681.53 亿元,预计2020 年将增长至 860 亿元,未来电源管理芯片在通信、消费电子、AIOT和汽车电子领域都具有较好的成长空间。

拟并购钰泰半导体,模拟芯片龙头加速腾飞。公司拟发行股份及支付现金购买71.30%股权,交易价格为10.695亿元,交易完成后,将持有钰泰100%股权。钰泰半导体专注于模拟芯片领域,独立自主的知识产权体系和独特的技术、市场优势,其电源管理芯片产品得到包括TWS、5G电源管理、IoT等领域在内的下游行业客户的广泛认可。2019年,钰泰实现营收2.58亿元(+106.37%),净利润0.81亿元(+220.42%),净利润率为31.25%。公司坚持“多样化、齐套性、细分化”战略发展目标,并购钰泰半导体,有利于迅速拓宽产品种类,进一步丰富和完善产品线,满足客户多元化需求,巩固市场龙头地位,有望复制TI发展路线实现加速崛起。

2.3.2、公司公告

3

报告及数据

3.1、上周报告及调研回顾

【公司点评】模拟芯片龙头2020H1 业绩何以大超预期

【事件点评】2020M7面板价格涨幅大超预期,强烈推荐面板龙头

【周观点】如何看待台湾电子板块核心公司2020M6数据

3.2、行业跟踪数据一览(图表)

4

行业评级与投资策略

台积电Q2业绩保持高速增长,新冠疫情不会改变产业发展趋势,建议关注半导体和消费电子龙头,给予“推荐”评级。

5

风险提示

新冠疫情海外扩散导致下游需求不及预期;贸易战持续恶化风险。

国海电子团队

吴吉森 18621573667

声明

电子研究团队介绍

吴吉森,电子行业首席分析师。武汉大学金融学硕士,4年证券研究从业经验,2年通信行业经验,专注于科技行业投资机会挖掘以及研究策划工作。曾就职于中泰证券、新时代证券,2020年5月加入国海证券,2018年水晶球、第一财经第一名研究团队核心成员,2019年东方财富百强分析师电子行业第三名。

分析师承诺

吴吉森,本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

本报告的风险等级定级为R3,仅供符合国海证券股份有限公司(简称“本公司”)投资者适当性管理要求的的客户(简称“客户”)使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户及/或投资者应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通,需以本公司的完整报告为准,本公司接受客户的后续问询。

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风险提示

市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向本公司或其他专业人士咨询并谨慎决策。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

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002938最新消息、鹏鼎控股重大事项

最新报表披露:2020年半年报将于2020-08-13披露    时间:2020-06-30

最近除权除息:2019年年报--10派5.00元(含税,扣税后4.50元) 股权登记日:2020-06-16 除权除息日:2020-06-17 派息日:2020-06-17    时间:2020-06-10

最近分配方案:2019年年报--10派5.00元(含税,扣税后4.50元)    时间:2020-06-10

最近股东大会:2019年年度股东大会将于2020年04月30日召开    时间:2020-04-10

最新公司公告:鹏鼎控股:2020年6月营业收入简报    时间:2020-07-08

最新公司资讯:鹏鼎控股大宗交易成交1.41亿元 买方为机构专用席位    时间:2020-07-15

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张五常
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